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- 发布日期:2024-07-24 09:25 点击次数:178
3月22日晚间,正源股份(600321.SH,股价1.31元,市值19.79亿元)公告称,因日常生产经营需要,子公司鸿腾源向邮储银行申请借款1000万元,贷款期限不长于36个月,该笔借款于2022年3月22日发放,公司作为保证人和抵押人提供连带责任保证担保和抵押担保。
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同样是因日常生产经营需要,子公司美安美木业向邮储银行申请借款1000万元,额度存续期为48个月,在借款期限内发生的单笔借款期限最长为12个月,该笔借款于2022年3月30日发放,公司为该笔借款提供连带责任保证担保,美安美木业以其名下持有部分不动产所有权提供抵押担保。
截至公告披露日牛股网配资,两家公司各自未清偿借款本金余额均为999万元,公司为它们提供的连带责任保证担保和抵押担保逾期。
正源股份表示,鸿腾源和美安美木业系公司板材业务子公司,受融资政策和条件以及供应链压力凸显的影响,公司整体面临较大流动性压力。上述公司为鸿腾源和美安美木业向邮储银行提供保证逾期,公司及子公司鸿腾源和美安美木业可能会面临诉讼、支付罚息和违约金等情况,进而可能导致公司财务费用增加;债务逾期可能导致公司融资能力下降,进而加剧资金紧张状况。
值得一提的是,公司为鸿腾源向供应商采购原材料提供担保的应付款项全部余额300.21万元到期尚未支付。除担保逾期外,公司板材业务子公司因未按期支付货款已被供应商起诉。公司及子公司加快推进应收账款回收、盘活存量资产,通过包括但不限于股权融资、债权融资或开展战略合作等方式多种渠道筹措资金,化解债务风险。
截至公告披露日,正源股份对外担保逾期的累计金额为2298.21万元(不含违约金)。